| 日付 | 入金予定 | 出金予定 | 残高 |
| 204,163 | |||
| 8/1(火) | 50,400 | 10,000 | 244,563 |
| 8/2(水) | 0 | 0 | 244,563 |
| 8/3(木) | 0 | 38,593 | 205,970 |
| 8/4(金) | 0 | 100,000 | 105,970 |
| 8/5(土) | 0 | 0 | 105,970 |
| 8/6(日) | 0 | 0 | 105,970 |
| 8/7(月) | 260,000 | 142,000 | 223,970 |
| 8/8(火) | 0 | 95,000 | 128,970 |
| 8/9(水) | 0 | 0 | 128,970 |
| 8/10(木) | 0 | 40,000 | 88,970 |
| 8/11(金) | 0 | 120,000 | -31,030 |
| 8/12(土) | 0 | 0 | -31,030 |
| 8/13(日) | 0 | 0 | -31,030 |
| 8/14(月) | 0 | 55,000 | -86,030 |
| 8/15(火) | 0 | 20,000 | -106,030 |
| 8/16(水) | 0 | 0 | -106,030 |
| 8/17(木) | 0 | 148,321 | -254,351 |
| 8/18(金) | 0 | 0 | -254,351 |
| 8/19(土) | 0 | 0 | -254,351 |
| 8/20(日) | 0 | 0 | -254,351 |
| 8/21(月) | 0 | 0 | -254,351 |
| 8/22(火) | 0 | 39,915 | -294,266 |
| 8/23(水) | 0 | 0 | -294,266 |
| 8/24(木) | 0 | 0 | -294,266 |
| 8/25(金) | 0 | 76,700 | -370,966 |
| 8/26(土) | 0 | 0 | -370,966 |
| 8/27(日) | 0 | 0 | -370,966 |
| 8/28(月) | 0 | 106,280 | -477,246 |
| 8/29(火) | 0 | 0 | -477,246 |
| 8/30(水) | 0 | 0 | -477,246 |
| 8/31(木) | 366,150 | 121,779 | -232,875 |
| 合計 | 676,550 | 1,113,588 |