日付 入金予定 出金予定 残高
         102,378
7/1(土) 0 0 102,378
7/2(日) 0 0 102,378
7/3(月) 0 0 102,378
7/4(火) 0 0 102,378
7/5(水) 0 0 102,378
7/6(木) 0 0 102,378
7/7(金) 0 0 102,378
7/8(土) 0 0 102,378
7/9(日) 0 0 102,378
7/10(月) 0 0 102,378
7/11(火) 0 0 102,378
7/12(水) 0 0 102,378
7/13(木) 0 0 102,378
7/14(金) 0 0 102,378
7/15(土) 0 0 102,378
7/16(日) 0 0 102,378
7/17(月) 0 0 102,378
7/18(火) 0 0 102,378
7/19(水) 0 0 102,378
7/20(木) 0 0 102,378
7/21(金) 0 0 102,378
7/22(土) 0 0 102,378
7/23(日) 0 0 102,378
7/24(月) 0 0 102,378
7/25(火) 107,750 76,700 133,428
7/26(水) 0 3,870 129,558
7/27(木) 0 99,720 29,838
7/28(金) 75,600 0 105,438
7/29(土) 0 0 105,438
7/30(日) 0 0 105,438
7/31(月) 220,500 121,775 204,163
合計 403,850 302,065